钢铁“伤风”矿石“感冒” 与暴利说再见 销售螺旋管压力大

民企竞争残酷

　　一般而言，国企并不被认为是市场效率的最优体现者，反而是管理体制灵活，三项费用低，历史包袱小的民营企业被认为更有希望。

　　可是在部分业内人士看来，民营钢厂的日子也只不过是“看上去很美”而已。他们之间的竞争其实非常残酷。

　　“实际上民企靠的就是采购成本竞争。而他们的成本竞争本质上更多为赌行情。赌对了，就战胜对手，赌错了，利润可能就全没了。”一位业内人士说。

　　以唐山地区一家年产量800万吨以上的著名民营钢企为例，该钢企建立了一套非常专业的矿石采购模型，能够实时计算出当前所需的矿石品类、采购数量与合理价位。矿商报价过去，最快2个小时就能回复是否成交。这种速度一般企业根本不敢想象。

　　“去年他们看对了，出手又快，所以节省了不少成本。但是今年是不是也能看对?没人知道。”民营钢厂无法跟国企比资源，即便效率胜过国企，也无法在如今既定的产业格局中实现真正意义上的优胜劣汰。而民营钢厂之间则起跑线相近，产品结构相似，在钢铁产能过剩的大环境中，大家的日子都难言轻松。

　　在2011年，钢铁行业研究员曾经对国内代表性钢企经营状况进行过详尽、专业的分析。结果表明，要在如今的A股上市钢企中寻找有价值的投资标的，焦点应该集中在民营企业上，因为他们才是市场效率的真正体现。报告中甚至用了一个标题：“静候新王登基”。

　　A股市场民营股东占控制地位的是南钢股份。但与津西钢铁不同的是，它实现了盈利，可没能保住增长，在2011年其净利润同比仍然下降64.6%。这也很好理解。对于强周期行业来说，体制并不能保证盈利的稳定，行业趋势才更左右企业的前景。

　　外资则已经坐不住了。就在近期，安塞乐米塔尔宣布，在进行一系列期权式的股权置换后，将逐步向华菱集团卖出大部分所持有的华菱钢铁股份，将更多资源分配在与华菱合资的汽车板厂上。

　　“钢铁冶炼环节在中国的竞争太过激烈，我们认为没必要一直挤独木桥，应该换个思路。”安塞乐米塔尔中国区内部人士对记者解释这次股权变动，“下游的汽车板项目应该更有希望。”

　　有资深业内人士对本报记者表示，这其实可以看作安塞乐米塔尔逐步退出中国的第一步。“骤然全部退出，阻力太大。股权先置换进汽车板厂，等于金蝉脱壳。”该人士认为。

　　矿石变成“鸡肋”

　　钢铁“伤风”，矿石必然“感冒”。

　　4月底传统开工旺季还没完全过去，铁矿石价格就开始下跌，迄今跌幅将近10%。从另一个角度看，根据矿石指数机构TSI的数据，目前62%的铁矿石到岸价在135美元/吨。而在4月份，最高价格也只不过比现在多了19美金。这跟去年同期的178美元/吨不可同日而语。

　　很多矿商此轮行情估计失误。原本市场看上去的确大有机会，因为从去年下半年开始，各钢厂的新建产能都陆续开始投产，业内感觉“新高炉到处都竖起来了”，相对应的矿石消化量应该更多才对。

　　但全球经济的低迷、预期的不稳定、下游需求的疲弱让钢厂在排产时顾虑重重，矿石一直坚持按需采购，市场成交情况颇为“清淡”。回顾今年来几次小的矿价上涨，是因为绝大多数钢厂库存已经消化到一定阶段，不得不采购。对矿石贸易商来说，这是相当“鸡肋”的行情。

　　然而，在目前全球铁矿石市场整体供不应求的形势下，虽然经济低迷，钢铁行业萎缩，处于上游的矿山依然可以获得很好的利润。印度矿山的成本之低虽然比不上澳矿，但大约为30—40美金/吨。而目前现货市场上63.5%的印度粉矿离岸价格在120美元/吨。

　　“但这种情况不可持续。上游利润一直那么高，下游活不下去了。”江明认为，未来矿价相对下跌是肯定的。

　　“矿石生意大概还有5年可以做吧。5年之后，中国钢产量很难再有大的增长，新的供应又会逐步兑现，过去那个供不应求的时代就正式过去了。”他说，亊实上，自己已经开始考虑转行。

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