钢价“假性回暖”后面临新一轮跌势/第四季度面临危机重演

钢市“假性回暖” 需求不善难持久
    自9月中旬开启的钢材价格上涨行情一直延续到10月上旬,部分钢种上涨幅度超过500元,受此影响,铁矿石、钢坯等原材料价格也是一路反弹,加上9月底、10月初部分终端不明所以的恐慌性采购,成交量也一度好转。
    但根据中国钢铁现货网调查发现,房地产、基建、制造业等几大主要用钢大户的钢材消耗需求在此期间并未有好转的迹象,也就是说,这一波钢价涨势有点假,可以确定完全是由万亿交建投资、美国QE3等宏观利好刺激所致;真正的终端需求在哪里?我们尚且无法给出完整答案,主要用钢产业依然面临着有投资计划,但筹集资金无门的尴尬,开工十分有限,这就注定钢价即使上涨,也难以持久的根本原因之所在。
    主要钢企继续亏损 后期原材料尚有一跌
    从中钢协发布的最新行业报告来看,1~8月份中国主要钢企继续维持亏损局面,中钢协重点监控钢企累计亏损近32亿元,较去年同期下滑104.22%,8月份钢铁的钢铁盈利数据更是触目心惊,尽管9月份中下旬全国钢价迎来较大幅度的反弹,但是整体而言,钢企已然处于较为严重的亏损之中,在这种情况下,钢厂对于原材料等成本的控制会更加严格。
    尽管国庆长假后铁矿石等原材料市场因为钢厂的集中吃货,再加搭上钢价大涨的便车,实现了连续较大幅度的上扬,但之后成交量的快速转弱,也说明钢厂在资金压力和盈利压力的约束下,对原材采购的控制日益严谨;加上进入第四季度,钢厂生产活动相对降低,对铁矿石的需求也就呈现弱势,因此,我们认为此后的铁矿石、钢坯等原材料价格或将有所下降,现货钢价在失去需求拉动的同时又将面临成本支撑力度减弱的现实,下跌的可能性无疑进一步加大。
    北方需求降低 制造业难担大任
    国庆节后,北方开始进入冬季,户外工程的施工逐渐减少,由此带来的建筑钢材的消耗量将进一步降低;北方资源南下也将加重南方市场的销售压力;同时,尽管9月份制造业PMI指数向好,但依旧处于50%的枯荣线以下;中日“钓鱼岛事件”导致日系车在华销售大幅减量42%,虽然最近国家将出台新版“汽车下乡”补贴政策,但短期内应该还难以获得明显的效果,更加别提传导至汽车用钢需求的增加了。
    其他用钢产业,目前来看也是不尽如人意,造船业低迷、光伏产业正在遭受欧美反倾销制裁、铁路等交通基建虽然投资计划不断增加,然而实际上是资金难以到位,影响施工、家电等制造产业依旧处于去库存化阶段,生产的积极性不高;值得期待的房地产行业,开发商拿地积极性上升,但对于新楼盘的开发依旧持观望态度;如此来看,终端产业虽有利好闪现,但实质上的用钢需求增加却十分有限。未来的钢材价格走势,在需求面难以获得较大的拉动。
    钢材产能过剩格局不变 后期钢价震荡下行
    10月11日中钢协发布最新数据,9月下旬全国粗钢日均产量为184.3万吨,旬环比下降0.74%。这基本与市场预期想背离;从机构调查的全国钢厂新开工情况来看,自从9月中旬钢价上涨以来,大部分的中小钢厂因为获利增加选择恢复产能,北方148座高炉的产能利用率已经回升至91%以上,而中钢协报告的产量不增反减,显然并不符合实际情况。
    目前市场上钢材供大于求的现状依然十分严峻,这也是迫使此前钢价大涨之时钢贸商只敢选择“快进快出”,不敢轻易囤货的主要因素,在供大于求的大格局不改的前提下,市场始终对后期走势抱有戒心。很显然,这种格局在年内是不可能得到改善的。与此同时,现货市场和期钢市场正在面临新一波的钢厂、钢贸商集中套现获利的行为,在钢价上涨之势结束之际,价格处于相对高位,正是钢厂、钢贸商套现获利的最佳时机,如此一来,或会加速钢价回落。因此,我们判断,全国钢市即将进入新一轮的下跌行情之中。

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